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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 865 395.00 | 339 621.00 | 525 774.00 | 865 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 910 395.00 | 339 621.00 | 570 774.00 | 910 395.00 |
072 Créances – Autres | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
084 Disponibilités | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 633.00 | | 44 633.00 | 44 633.00 |
110 Total général Actif | 955 028.00 | 339 621.00 | 615 407.00 | 955 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 352.00 | |
126 Réserve légale | | | 186.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 294 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 602 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 615 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 624 613.00 | | | 624 613.00 |
224 Production immobilisée | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
230 Autres produits | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 687 458.00 | | | 687 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
242 Autres charges externes. | 224 442.00 | | | 224 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 251 853.00 | | | 251 853.00 |
252 Charges sociales | 61 585.00 | | | 61 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80 518.00 | | | 80 518.00 |
262 Autres charges | 643.00 | | | 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 672 282.00 | | | 672 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 106 636.00 | | | 106 636.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 803 759.00 | | | 803 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 636.00 | | | 106 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 265.00 | | | 68 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 132.00 | | | 36 132.00 |