| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 921 650.00 | 426 959.00 | 494 691.00 | 921 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 966 650.00 | 426 959.00 | 539 691.00 | 966 650.00 |
072 Créances – Autres | 34 757.00 | | 34 757.00 | 34 757.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 36 705.00 | | 36 705.00 | 36 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 482.00 | | 71 482.00 | 71 482.00 |
110 Total général Actif | 1 038 132.00 | 426 959.00 | 611 172.00 | 1 038 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 352.00 | |
126 Réserve légale | | | 186.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 274 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 287 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 595 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 923.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 629 169.00 | | | 629 169.00 |
224 Production immobilisée | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
230 Autres produits | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 695 743.00 | | | 695 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 587.00 | | | 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 636.00 | | | 36 636.00 |
242 Autres charges externes. | 231 853.00 | | | 231 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 063.00 | | | 245 063.00 |
252 Charges sociales | 63 410.00 | | | 63 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87 338.00 | | | 87 338.00 |
262 Autres charges | 712.00 | | | 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 680 738.00 | | | 680 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 877.00 | | | 44 877.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 910 395.00 | | | 910 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 255.00 | | | 56 255.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 972.00 | | | 62 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 390.00 | | | 25 390.00 |