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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 778.00 | | 302 778.00 | 302 778.00 |
CF Disponibilités | 197 362.00 | | 197 362.00 | 197 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 362.00 | | 197 362.00 | 197 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 140.00 | | 500 140.00 | 500 140.00 |
CU Autres participations | 293 790.00 | | 293 790.00 | 293 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 286 981.00 | 241 996.00 | | 286 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 837.00 | 85 485.00 | | 98 837.00 |
DL TOTAL (I) | 468 318.00 | 409 981.00 | | 468 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 954.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 822.00 | 35 302.00 | | 31 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 140.00 | 445 283.00 | | 500 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 859.00 | 88 755.00 | | 100 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022.00 | 3 270.00 | | 2 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 837.00 | 85 485.00 | | 98 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 790.00 | | | 302 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | 302 778.00 | | 12.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12.00 | 302 778.00 | | 12.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 790.00 | | | 302 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |