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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 876.00 | | 302 876.00 | 302 876.00 |
CF Disponibilités | 319 015.00 | | 319 015.00 | 319 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 015.00 | | 319 015.00 | 319 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 891.00 | | 621 891.00 | 621 891.00 |
CU Autres participations | 293 790.00 | | 293 790.00 | 293 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 334 972.00 | 342 392.00 | | 334 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 706.00 | 102 580.00 | | 108 706.00 |
DL TOTAL (I) | 526 178.00 | 527 472.00 | | 526 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 068.00 | | 1 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EA Autres dettes | 94 607.00 | | | 94 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 713.00 | 1 084.00 | | 95 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 891.00 | 528 556.00 | | 621 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 167.00 | 103 944.00 | | 110 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461.00 | 1 364.00 | | 1 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 706.00 | 102 580.00 | | 108 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 778.00 | | 98.00 | 302 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 778.00 | | 98.00 | 302 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 607.00 | 94 607.00 | | 94 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 713.00 | 95 713.00 | | 95 713.00 |