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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
040 Immobilisations financières | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 464.00 | 16 610.00 | 103 854.00 | 120 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
060 Stock marchandises | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
072 Créances – Autres | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
084 Disponibilités | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
110 Total général Actif | 132 002.00 | 16 610.00 | 115 392.00 | 132 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 813.00 | 22 343.00 | | 22 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 605.00 | 105 178.00 | | 106 605.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 418.00 | 127 522.00 | | 129 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 775.00 | 319.00 | | 1 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 744.00 | 14 012.00 | | 12 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1.00 | 204.00 | | -1.00 |
242 Autres charges externes. | 47 094.00 | 46 887.00 | | 47 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 912.00 | 1 690.00 | | 3 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 440.00 | 33 495.00 | | 34 440.00 |
252 Charges sociales | 10 504.00 | 13 222.00 | | 10 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18.00 | 3 322.00 | | 18.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 487.00 | 113 150.00 | | 110 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 931.00 | 14 372.00 | | 18 931.00 |
294 Charges financières | 706.00 | 1 148.00 | | 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 312.00 | 1 202.00 | | 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | 1 738.00 | | 2 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 464.00 | 10 284.00 | | 15 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 464.00 | | | 120 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 099.00 | | | 4 099.00 |