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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
040 Immobilisations financières | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 464.00 | 16 610.00 | 103 854.00 | 120 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
060 Stock marchandises | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
072 Créances – Autres | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
084 Disponibilités | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
110 Total général Actif | 145 665.00 | 16 610.00 | 129 055.00 | 145 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 858.00 | 22 813.00 | | 27 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 951.00 | 106 605.00 | | 81 951.00 |
230 Autres produits | 249.00 | 1.00 | | 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 057.00 | 129 418.00 | | 110 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 912.00 | 1 775.00 | | 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 915.00 | 12 744.00 | | 11 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 57.00 | | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 46 175.00 | 47 094.00 | | 46 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 050.00 | 3 912.00 | | 3 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 899.00 | 34 440.00 | | 20 899.00 |
252 Charges sociales | 11 724.00 | 10 504.00 | | 11 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 18.00 | | |
262 Autres charges | 29.00 | 2.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 760.00 | 110 487.00 | | 94 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 298.00 | 18 931.00 | | 15 298.00 |
294 Charges financières | 280.00 | 706.00 | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | 312.00 | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 449.00 | | 2 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 808.00 | 15 464.00 | | 12 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 464.00 | | | 120 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 047.00 | | | 4 047.00 |