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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 300.00 | 37 436.00 | 19 863.00 | 57 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 212.00 | 46 167.00 | 27 044.00 | 73 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 386.00 | 83 604.00 | 51 782.00 | 135 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 210.00 | | 218 210.00 | 218 210.00 |
BZ Autres créances | 32 638.00 | | 32 638.00 | 32 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CF Disponibilités | 299 844.00 | | 299 844.00 | 299 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 534.00 | | 562 534.00 | 562 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 921.00 | 83 604.00 | 614 316.00 | 697 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 533.00 | | | 195 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 457.00 | | | 54 457.00 |
DL TOTAL (I) | 260 990.00 | | | 260 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 711.00 | | | 69 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 047.00 | | | 120 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 220.00 | | | 51 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 345.00 | | | 112 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 325.00 | | | 353 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 316.00 | | | 614 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 665.00 | | | 283 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 578.00 | | | 124 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 704.00 | | | 119 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 040.00 | 21 260.00 | 1 695.00 | 64 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 040.00 | 21 260.00 | 1 695.00 | 64 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 048.00 | 120 048.00 | | 120 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
UX Autres créances clients | 218 211.00 | | | 218 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 712.00 | 51.00 | | 69 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 746.00 | | | 40 746.00 |
VP Divers | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 346.00 | 112 346.00 | | 112 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 533.00 | 252 659.00 | 4 874.00 | 257 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 326.00 | 283 666.00 | | 353 326.00 |