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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 300.00 | 45 722.00 | 11 577.00 | 57 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 772.00 | 49 954.00 | 21 818.00 | 71 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 947.00 | 95 676.00 | 38 270.00 | 133 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 436.00 | | 291 436.00 | 291 436.00 |
BZ Autres créances | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 347 049.00 | | 347 049.00 | 347 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 373.00 | | 657 373.00 | 657 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 320.00 | 95 676.00 | 695 643.00 | 791 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 990.00 | | | 249 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 990.00 | | | 74 990.00 |
DL TOTAL (I) | 335 982.00 | | | 335 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 391.00 | | | 74 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 429.00 | | | 67 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 587.00 | | | 189 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 662.00 | | | 359 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 642.00 | | | 695 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 519.00 | | | 352 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 387.00 | | 3 700.00 | 135 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 140.00 | 133 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 140.00 | 129 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 513.00 | | 3 700.00 | 130 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 605.00 | 17 212.00 | 5 140.00 | 83 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 605.00 | 17 212.00 | 5 140.00 | 83 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 430.00 | 67 430.00 | | 67 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 391.00 | 74 391.00 | | 74 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
UX Autres créances clients | 291 436.00 | 291 436.00 | | 291 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 254.00 | 21 111.00 | 7 143.00 | 28 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
VP Divers | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 588.00 | 189 588.00 | | 189 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 198.00 | 300 324.00 | 4 874.00 | 305 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 663.00 | 352 520.00 | 7 143.00 | 359 663.00 |