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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 268.00 | 37 063.00 | 27 204.00 | 64 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 585.00 | 37 063.00 | 49 521.00 | 86 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 198.00 | 65 678.00 | 191 520.00 | 257 198.00 |
BZ Autres créances | 67 538.00 | | 67 538.00 | 67 538.00 |
CF Disponibilités | 58 117.00 | | 58 117.00 | 58 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 418.00 | 65 678.00 | 321 740.00 | 387 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 004.00 | 102 742.00 | 371 262.00 | 474 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 291 479.00 | | | 291 479.00 |
DH Report à nouveau | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 007.00 | | | -85 007.00 |
DL TOTAL (I) | 217 413.00 | | | 217 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 456.00 | | | 94 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
EA Autres dettes | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 848.00 | | | 153 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 262.00 | | | 371 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 848.00 | | | 153 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 739.00 | 83 756.00 | 441 495.00 | 357 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 739.00 | 83 756.00 | 441 495.00 | 357 739.00 |
FQ Autres produits | | | 1 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 678.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280.00 | | | -1 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 135.00 | | | 443 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 143.00 | | | 528 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 007.00 | | | -85 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 424.00 | | 30 782.00 | 56 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621.00 | 86 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621.00 | 64 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 300.00 | | 252.00 | 10 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 359.00 | | 30 530.00 | 34 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 142.00 | 5 542.00 | 621.00 | 32 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 142.00 | 5 542.00 | 621.00 | 32 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 65 678.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 676.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 456.00 | 94 456.00 | | 94 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
UX Autres créances clients | 257 198.00 | | | 257 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VP Divers | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 065.00 | 329 300.00 | 11 765.00 | 341 065.00 |
VW T.V.A. | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 848.00 | 153 848.00 | | 153 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 202.00 | | | 205 202.00 |
ST Autres comptes | 124 333.00 | | | 124 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
YT Sous‐traitance | 37 482.00 | | | 37 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 316.00 | | | 119 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 905.00 | | | 60 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 006.00 | | | 403 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |