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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 184.00 | 47 333.00 | 17 851.00 | 65 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 501.00 | 47 333.00 | 40 168.00 | 87 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 173.00 | | 179 173.00 | 179 173.00 |
BZ Autres créances | 62 442.00 | | 62 442.00 | 62 442.00 |
CF Disponibilités | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 034.00 | | 252 034.00 | 252 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 535.00 | 47 333.00 | 292 202.00 | 339 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 291 479.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 087.00 | 2 442.00 | | -41 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 013.00 | -85 008.00 | | -40 013.00 |
DL TOTAL (I) | 177 401.00 | 217 414.00 | | 177 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 906.00 | 94 456.00 | | 76 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 223.00 | 35 990.00 | | 18 223.00 |
EA Autres dettes | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 801.00 | 153 848.00 | | 114 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 202.00 | 371 262.00 | | 292 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 801.00 | 153 848.00 | | 114 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 775.00 | -2 413.00 | 198 362.00 | 200 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 775.00 | -2 413.00 | 198 362.00 | 200 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 710.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 043.00 | 443 135.00 | | 264 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 056.00 | 528 143.00 | | 304 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 013.00 | -85 008.00 | | -40 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 585.00 | | 916.00 | 86 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 268.00 | | 916.00 | 64 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 064.00 | 10 269.00 | | 37 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 064.00 | 10 269.00 | | 37 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 678.00 | | 65 678.00 | 65 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 678.00 | | 65 678.00 | 65 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 678.00 | | 65 678.00 | 65 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 906.00 | 76 906.00 | | 76 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 765.00 | 4 454.00 | 7 311.00 | 11 765.00 |
UX Autres créances clients | 179 173.00 | 179 173.00 | | 179 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VP Divers | 62 442.00 | 62 442.00 | | 62 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 050.00 | 250 739.00 | 7 311.00 | 258 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 801.00 | 114 801.00 | | 114 801.00 |