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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | 12 138.00 | 862.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 330 091.00 | 71 211.00 | 1 258 880.00 | 1 330 091.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 1 343 091.00 | 83 350.00 | 1 259 741.00 | 1 343 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 249 475.00 | | 249 475.00 | 249 475.00 |
060 Stock marchandises | 79 757.00 | | 79 757.00 | 79 757.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 964.00 | 233.00 | 42 731.00 | 42 964.00 |
072 Créances – Autres | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
084 Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
092 Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 460.00 | 233.00 | 379 227.00 | 379 460.00 |
110 Total général Actif | 1 722 551.00 | 83 583.00 | 1 638 969.00 | 1 722 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 807.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 43 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 335 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 555 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 638 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 821.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 070 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 935.00 | | | 90 935.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 246 459.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 447.00 | 193 890.00 | | 207 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 62 684.00 | 6 765.00 | | 62 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 065.00 | 447 114.00 | | 363 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 789.00 | | | 51 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 016.00 | | | -7 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 830.00 | 234 202.00 | | 59 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -59 830.00 | -55 445.00 | | -59 830.00 |
242 Autres charges externes. | 74 397.00 | 78 053.00 | | 74 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 963.00 | 3 620.00 | | 4 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 794.00 | 46 076.00 | | 77 794.00 |
252 Charges sociales | 21 880.00 | 16 942.00 | | 21 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 621.00 | 57 273.00 | | 28 621.00 |
256 Dotations aux provisions | 67.00 | | | 67.00 |
262 Autres charges | 384.00 | 1.00 | | 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 878.00 | 380 722.00 | | 252 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 187.00 | 66 393.00 | | 110 187.00 |
280 Produits financiers | 583.00 | | | 583.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 98 107.00 | 31 955.00 | | 98 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | -257.00 | 18 300.00 | | -257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | 3 040.00 | | 3 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 795.00 | 13 098.00 | | 10 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 441 372.00 | | | 441 372.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85 737.00 | | | 85 737.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 86 737.00 | | | 86 737.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 294 260.00 | | | 1 294 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 576 940.00 | | | 576 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 528 109.00 | | | 528 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 549.00 | | | 55 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 389.00 | | | 389.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 389.00 | | | 389.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |