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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 745 747.00 | 115 529.00 | 2 630 219.00 | 2 745 747.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 758 757.00 | 128 529.00 | 2 630 229.00 | 2 758 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 254 980.00 | | 254 980.00 | 254 980.00 |
060 Stock marchandises | 51 957.00 | | 51 957.00 | 51 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 842.00 | 386.00 | 51 457.00 | 51 842.00 |
072 Créances – Autres | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
084 Disponibilités | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 758.00 | 386.00 | 390 372.00 | 390 758.00 |
110 Total général Actif | 3 149 515.00 | 128 915.00 | 3 020 600.00 | 3 149 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 921.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 33 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 678 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 933 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 020 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 433 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 318 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 221.00 | 90 935.00 | | 115 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 127.00 | 207 447.00 | | 269 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 9 117.00 | 62 684.00 | | 9 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 465.00 | 363 065.00 | | 397 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 312.00 | 51 789.00 | | 38 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 799.00 | -7 016.00 | | 27 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 505.00 | 59 830.00 | | 5 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 505.00 | -59 830.00 | | -5 505.00 |
242 Autres charges externes. | 95 263.00 | 74 397.00 | | 95 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 904.00 | 4 963.00 | | 5 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 589.00 | 77 794.00 | | 97 589.00 |
252 Charges sociales | 31 623.00 | 21 880.00 | | 31 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 179.00 | 28 621.00 | | 45 179.00 |
256 Dotations aux provisions | 153.00 | 67.00 | | 153.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 384.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 829.00 | 252 878.00 | | 341 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 636.00 | 110 187.00 | | 55 636.00 |
280 Produits financiers | 255.00 | 583.00 | | 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 117.00 | 1 000.00 | | 10 117.00 |
294 Charges financières | 35 850.00 | 98 107.00 | | 35 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 559.00 | -257.00 | | 13 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | 3 126.00 | | 2 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 114.00 | 10 795.00 | | 14 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 436 756.00 | | | 1 436 756.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 343 091.00 | | | 1 343 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 443 766.00 | | | 1 443 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 354.00 | | | 74 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 314.00 | | | 9 314.00 |