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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 572.00 | 8 046.00 | 5 526.00 | 13 572.00 |
040 Immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 383.00 | 9 605.00 | 5 779.00 | 15 383.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
072 Créances – Autres | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
084 Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
110 Total général Actif | 45 604.00 | 9 605.00 | 35 999.00 | 45 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 215.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 621.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 840.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 26 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 473.00 | | | 123 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 123.00 | | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 697.00 | | | 125 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
242 Autres charges externes. | 60 122.00 | | | 60 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
252 Charges sociales | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 400.00 | | | 127 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 704.00 | | | -1 704.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 665.00 | | | 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 494.00 | | | -2 494.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 590.00 | | | 13 590.00 |