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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 572.00 | 10 087.00 | 3 484.00 | 13 572.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 385.00 | 11 646.00 | 3 739.00 | 15 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 569.00 | 157.00 | 1 726.00 |
072 Créances – Autres | 59 346.00 | | 59 346.00 | 59 346.00 |
084 Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 078.00 | 1 569.00 | 59 509.00 | 61 078.00 |
110 Total général Actif | 76 463.00 | 13 215.00 | 63 248.00 | 76 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 253.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 075.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 222.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 726.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 54 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -300.00 | | | -300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 907.00 | | | 151 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 934.00 | | | 155 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
242 Autres charges externes. | 62 179.00 | | | 62 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
252 Charges sociales | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 299.00 | | | 125 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
294 Charges financières | 508.00 | | | 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -143.00 | | | -143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 569.00 | | | 1 569.00 |