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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 200.00 | 4 160.00 | 1 040.00 | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 666.00 | 934.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 011.00 | 16 808.00 | 11 203.00 | 28 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 212.00 | 21 634.00 | 83 578.00 | 105 212.00 |
BT Marchandises | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BZ Autres créances | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CF Disponibilités | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 568.00 | | 30 568.00 | 30 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 780.00 | 21 634.00 | 114 146.00 | 135 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
DH Report à nouveau | -6 177.00 | | | -6 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
DL TOTAL (I) | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 141.00 | | | 85 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 660.00 | | | 101 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 146.00 | | | 114 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 661.00 | | | 101 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
FG Production vendue services | 112 217.00 | | 112 217.00 | 112 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 418.00 | | 118 418.00 | 118 418.00 |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 775.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271.00 | | | 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 680.00 | | | 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 946.00 | | | 118 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 128.00 | | | 114 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 213.00 | | | 105 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 859.00 | 5 775.00 | | 15 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 120.00 | 1 040.00 | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 739.00 | 4 735.00 | | 12 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 85 141.00 | 85 141.00 | | 85 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VW T.V.A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 660.00 | 101 660.00 | | 101 660.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |