| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 1 195.00 | 3 605.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 810.00 | 34 406.00 | 74 404.00 | 108 810.00 |
BT Marchandises | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
BZ Autres créances | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CF Disponibilités | 41 448.00 | | 41 448.00 | 41 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 201.00 | | 63 201.00 | 63 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 011.00 | 34 406.00 | 137 606.00 | 172 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
DH Report à nouveau | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
DL TOTAL (I) | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 091.00 | | | 59 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 435.00 | | | 90 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 606.00 | | | 137 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 435.00 | | | 90 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
FG Production vendue services | 143 311.00 | | 143 311.00 | 143 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 996.00 | | 149 996.00 | 149 996.00 |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 849.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 247.00 | | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 457.00 | | | 150 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 618.00 | | | 125 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 213.00 | 3 200.00 | 398.00 | 105 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 611.00 | 3 200.00 | | 29 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 401.00 | | 398.00 | 10 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 557.00 | 1 849.00 | | 32 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 357.00 | 1 849.00 | | 27 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VI Groupe et associés | 59 091.00 | 59 091.00 | | 59 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 889.00 | 11 090.00 | 10 799.00 | 21 889.00 |
VW T.V.A. | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 435.00 | 90 435.00 | | 90 435.00 |