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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 839 600.00 | | 839 600.00 | 839 600.00 |
BZ Autres créances | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CF Disponibilités | 275 558.00 | | 275 558.00 | 275 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 171.00 | | 276 171.00 | 276 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 771.00 | | 1 115 771.00 | 1 115 771.00 |
CU Autres participations | 839 600.00 | | 839 600.00 | 839 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 600.00 | 839 600.00 | | 839 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 659.00 | 6 369.00 | | 9 659.00 |
DG Autres réserves | 183 518.00 | 121 007.00 | | 183 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 355.00 | 65 801.00 | | 81 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 131.00 | 1 032 777.00 | | 1 114 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | 360.00 | | 24.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369.00 | 1 040.00 | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640.00 | 1 646.00 | | 1 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 771.00 | 1 034 423.00 | | 1 115 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 660.00 | | 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 907.00 | 67 333.00 | | 82 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553.00 | 1 533.00 | | 1 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 355.00 | 65 801.00 | | 81 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 600.00 | | | 839 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 600.00 | | | 839 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VC Groupe et associés | 613.00 | | | 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 1.00 | |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |