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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 839 600.00 | | 839 600.00 | 839 600.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 423 434.00 | | 423 434.00 | 423 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 434.00 | | 423 434.00 | 423 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 034.00 | | 1 263 034.00 | 1 263 034.00 |
CU Autres participations | 839 600.00 | | 839 600.00 | 839 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 600.00 | 839 600.00 | | 839 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 780.00 | 13 727.00 | | 17 780.00 |
DG Autres réserves | 337 812.00 | 260 804.00 | | 337 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 631.00 | 81 061.00 | | 66 631.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 823.00 | 1 195 192.00 | | 1 261 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | | | 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449.00 | 922.00 | | 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211.00 | 1 168.00 | | 1 211.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 034.00 | 1 196 361.00 | | 1 263 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 732.00 | | 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 949.00 | 82 521.00 | | 67 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318.00 | 1 460.00 | | 1 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 631.00 | 81 061.00 | | 66 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 600.00 | | | 839 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 600.00 | | | 839 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |