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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 991.00 | 21 293.00 | 16 698.00 | 37 991.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 991.00 | 21 293.00 | 26 698.00 | 47 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
072 Créances – Autres | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
084 Disponibilités | 61 425.00 | | 61 425.00 | 61 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 123.00 | | 88 123.00 | 88 123.00 |
110 Total général Actif | 136 114.00 | 21 293.00 | 114 821.00 | 136 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 559.00 | | | 113 559.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 560.00 | | | 118 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32.00 | | | 32.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 863.00 | | | 59 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 321.00 | | | -2 321.00 |
242 Autres charges externes. | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | | | 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 793.00 | | | 113 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 699.00 | | | 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 524.00 | | | 524.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 715.00 | | | 15 715.00 |