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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 259.00 | 28 884.00 | 13 374.00 | 42 259.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 259.00 | 28 884.00 | 23 374.00 | 52 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
072 Créances – Autres | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
084 Disponibilités | 51 164.00 | | 51 164.00 | 51 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 941.00 | | 99 941.00 | 99 941.00 |
110 Total général Actif | 152 199.00 | 28 884.00 | 123 315.00 | 152 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 867.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 687.00 | | | 126 687.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 704.00 | | | 141 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 986.00 | | | 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 921.00 | | | 68 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -320.00 | | | -320.00 |
242 Autres charges externes. | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | | | 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
262 Autres charges | 143.00 | | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 175.00 | | | 131 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | | | 99.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 991.00 | | | 47 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 836.00 | | | 28 836.00 |