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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 379.00 | 251.00 | 630.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 996.00 | 6 670.00 | 11 327.00 | 17 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 609.00 | 22 602.00 | 89 007.00 | 111 609.00 |
BF Prêts | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 335.00 | 29 650.00 | 171 685.00 | 201 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BZ Autres créances | 46 988.00 | | 46 988.00 | 46 988.00 |
CF Disponibilités | 119 667.00 | | 119 667.00 | 119 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 317.00 | | 168 317.00 | 168 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 652.00 | 29 650.00 | 340 001.00 | 369 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 873.00 | 43 048.00 | | 115 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 851.00 | 72 825.00 | | 51 851.00 |
DL TOTAL (I) | 178 724.00 | 126 873.00 | | 178 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 082.00 | 18 108.00 | | 81 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | 631.00 | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 455.00 | 12 480.00 | | 21 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 136.00 | 62 936.00 | | 55 136.00 |
EA Autres dettes | 2 497.00 | 2 488.00 | | 2 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 277.00 | 96 642.00 | | 161 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 001.00 | 223 515.00 | | 340 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 136.00 | | 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 011.00 | | 63 199.00 | 139 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874.00 | 201 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874.00 | 129 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 281.00 | | 27 199.00 | 103 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 36 000.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 730.00 | 19 920.00 | | 9 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | 126.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 478.00 | 19 794.00 | | 9 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UP Prêts | 36 000.00 | 12 000.00 | 24 000.00 | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 830.00 | 13 680.00 | 67 150.00 | 80 830.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 088.00 | 64 088.00 | 24 000.00 | 88 088.00 |
VW T.V.A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 277.00 | 94 127.00 | 67 150.00 | 161 277.00 |