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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 505.00 | 125.00 | 630.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 854.00 | 9 588.00 | 11 265.00 | 20 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 021.00 | 41 906.00 | 76 115.00 | 118 021.00 |
BF Prêts | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 605.00 | 51 999.00 | 158 606.00 | 210 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BZ Autres créances | 73 219.00 | | 73 219.00 | 73 219.00 |
CF Disponibilités | 84 825.00 | | 84 825.00 | 84 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 884.00 | | 159 884.00 | 159 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 488.00 | 51 999.00 | 318 489.00 | 370 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 724.00 | 115 873.00 | | 67 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 474.00 | 51 851.00 | | 45 474.00 |
DL TOTAL (I) | 124 198.00 | 178 724.00 | | 124 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 804.00 | 81 082.00 | | 83 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 619.00 | 21 455.00 | | 15 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 406.00 | 55 136.00 | | 92 406.00 |
EA Autres dettes | 2 463.00 | 2 497.00 | | 2 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 292.00 | 161 277.00 | | 194 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 489.00 | 340 001.00 | | 318 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 949.00 | 94 127.00 | | 152 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 154.00 | 252.00 | | 21 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 687 151.00 | | 687 151.00 | 687 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 151.00 | | 687 151.00 | 687 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 003.00 | 613.00 | | 3 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 003.00 | 613.00 | | 3 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 003.00 | -613.00 | | -3 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 198.00 | 9 029.00 | | 7 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 467.00 | 600 994.00 | | 689 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 993.00 | 549 143.00 | | 643 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 474.00 | 51 851.00 | | 45 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 335.00 | | 9 270.00 | 201 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 605.00 | | 9 270.00 | 129 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 650.00 | 22 349.00 | | 29 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 126.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 272.00 | 22 223.00 | | 29 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UP Prêts | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 650.00 | 21 307.00 | 41 343.00 | 62 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 905.00 | 57 905.00 | | 57 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 319.00 | 114 319.00 | | 114 319.00 |
VW T.V.A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 292.00 | 152 949.00 | 41 343.00 | 194 292.00 |