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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 199.00 | 153 590.00 | 10 609.00 | 164 199.00 |
AH Fonds commercial | 1 216 347.00 | | 1 216 347.00 | 1 216 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 602.00 | 5 808.00 | 793.00 | 6 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 751.00 | 164 003.00 | 1 227 749.00 | 1 391 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 051.00 | 27 576.00 | 44 475.00 | 72 051.00 |
BN En cours de production de biens | 112 493.00 | | 112 493.00 | 112 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 174 198.00 | 1 345 128.00 | 829 070.00 | 2 174 198.00 |
BT Marchandises | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 770.00 | | 667 770.00 | 667 770.00 |
BZ Autres créances | 3 660 089.00 | 111 057.00 | 3 549 032.00 | 3 660 089.00 |
CF Disponibilités | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 713 331.00 | 1 483 761.00 | 5 229 569.00 | 6 713 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 105 082.00 | 1 647 764.00 | 6 457 318.00 | 8 105 082.00 |
CU Autres participations | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 841.00 | | | 83 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 400.00 | | | 244 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 018 680.00 | | | 1 018 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 456.00 | | | 937 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 297.00 | | | 1 027 297.00 |
DP Provisions pour risques | 117 184.00 | | | 117 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 184.00 | | | 117 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 271.00 | | | 344 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 559.00 | | | 232 559.00 |
EA Autres dettes | 1 025 737.00 | | | 1 025 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 757.00 | | | 1 611 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 238.00 | | | 2 756 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 048.00 | | 146 048.00 | 146 048.00 |
FD Production vendue biens | 5 941 863.00 | 1 714.00 | 5 943 577.00 | 5 941 863.00 |
FG Production vendue services | 655 345.00 | | 655 345.00 | 655 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 743 256.00 | 1 714.00 | 6 744 970.00 | 6 743 256.00 |
FM Production stockée | | | -108 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 664 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 306 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 736 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 483 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 154.00 | |
GE Autres charges | | | 860 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 379 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 106.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 385.00 | | | -2 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 320 074.00 | | | 8 320 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 382 618.00 | | | 7 382 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 456.00 | | | 937 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 231.00 | | 1 520.00 | 1 390 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379 947.00 | | 599.00 | 1 379 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 681.00 | | 921.00 | 5 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 873.00 | 1 525.00 | | 157 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 538.00 | 53.00 | | 153 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 336.00 | 1 473.00 | | 4 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 800.00 | 71 154.00 | 77 770.00 | 123 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 481 479.00 | 1 372 704.00 | 1 481 479.00 | 1 481 479.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 856.00 | 111 057.00 | 98 856.00 | 98 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 584 938.00 | 1 483 761.00 | 1 580 334.00 | 1 584 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 708 739.00 | 1 554 915.00 | 1 658 105.00 | 1 708 739.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 554 915.00 | 1 658 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 271.00 | 344 271.00 | | 344 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 192.00 | 92 192.00 | | 92 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 817.00 | 114 817.00 | | 114 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 940.00 | 1 024 940.00 | | 1 024 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
UX Autres créances clients | 667 770.00 | | | 667 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VB T. V. A. | 128 395.00 | | | 128 395.00 |
VC Groupe et associés | 3 414 040.00 | | | 3 414 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 349.00 | | | 115 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 342 706.00 | 4 342 706.00 | | 4 342 706.00 |
VW T.V.A. | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 757.00 | 1 611 757.00 | | 1 611 757.00 |