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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 942.00 | 605.00 | 336.00 | 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 388.00 | 7 933.00 | 3 455.00 | 11 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 482.00 | 8 538.00 | 4 944.00 | 13 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 506.00 | 316.00 | 130 191.00 | 130 506.00 |
BZ Autres créances | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CF Disponibilités | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 327.00 | 316.00 | 153 011.00 | 153 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 809.00 | 8 854.00 | 157 955.00 | 166 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DH Report à nouveau | 72 257.00 | 32 340.00 | | 72 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 557.00 | 49 917.00 | | 38 557.00 |
DL TOTAL (I) | 119 367.00 | 90 810.00 | | 119 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 94.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 822.00 | 1 214.00 | | 2 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 837.00 | 7 893.00 | | 5 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 294.00 | 41 815.00 | | 29 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 588.00 | 51 492.00 | | 38 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 955.00 | 142 302.00 | | 157 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 398.00 | | 349 398.00 | 349 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 398.00 | | 349 398.00 | 349 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 8 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | 67.00 | | 1 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | 67.00 | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 247.00 | -67.00 | | -1 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 546.00 | 14 591.00 | | 9 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 838.00 | 328 242.00 | | 362 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 281.00 | 278 325.00 | | 324 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 557.00 | 49 917.00 | | 38 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 892.00 | | 2 591.00 | 10 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 739.00 | | 1 649.00 | 9 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 068.00 | 1 470.00 | | 7 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 605.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 068.00 | 865.00 | | 7 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 340.00 | 316.00 | 13 340.00 | 13 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 340.00 | 316.00 | 13 340.00 | 13 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 340.00 | 316.00 | 13 340.00 | 13 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316.00 | 13 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 130 164.00 | | | 130 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343.00 | | | 343.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | | | 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 125.00 | 131 972.00 | 1 152.00 | 133 125.00 |
VW T.V.A. | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |