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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 225.00 | 1 275.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 960.00 | 3 412.00 | 19 548.00 | 22 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 796.00 | 13 637.00 | 50 159.00 | 63 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BT Marchandises | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 657.00 | | 115 657.00 | 115 657.00 |
BZ Autres créances | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
CF Disponibilités | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 888.00 | | 179 888.00 | 179 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 683.00 | 13 637.00 | 230 046.00 | 243 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 916.00 | | | 46 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 391.00 | | | 81 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 686.00 | | | 62 686.00 |
EA Autres dettes | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 046.00 | | | 220 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 046.00 | | | 230 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 047.00 | | | 184 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 986.00 | | 862 986.00 | 862 986.00 |
FD Production vendue biens | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
FG Production vendue services | 176 475.00 | | 176 475.00 | 176 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 806.00 | | 1 042 806.00 | 1 042 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 637.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 190.00 | | | 225 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 190.00 | | | 225 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 865.00 | | | 223 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 539.00 | | | 1 295 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 539.00 | | | 1 295 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 896.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 63 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 24 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 336.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 391.00 | 81 391.00 | | 81 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
UX Autres créances clients | 115 657.00 | | | 115 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 916.00 | 10 916.00 | 36 000.00 | 46 916.00 |
VI Groupe et associés | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
VP Divers | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 124.00 | 149 124.00 | | 149 124.00 |
VW T.V.A. | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 046.00 | 184 047.00 | 36 000.00 | 220 046.00 |