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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 450.00 | 1 050.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 710.00 | 6 096.00 | 14 614.00 | 20 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 060.00 | 16 546.00 | 43 514.00 | 60 060.00 |
BT Marchandises | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 741.00 | | 271 741.00 | 271 741.00 |
BZ Autres créances | 35 969.00 | | 35 969.00 | 35 969.00 |
CF Disponibilités | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 052.00 | | 330 052.00 | 330 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 112.00 | 16 546.00 | 373 566.00 | 390 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 038.00 | 46 916.00 | | 67 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 850.00 | 27 568.00 | | 40 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 308.00 | 81 391.00 | | 176 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 360.00 | 62 686.00 | | 64 360.00 |
EA Autres dettes | 14 710.00 | 1 486.00 | | 14 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 566.00 | 220 046.00 | | 363 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 566.00 | 230 046.00 | | 373 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 765.00 | 184 047.00 | | 343 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 120.00 | | 1 016 120.00 | 1 016 120.00 |
FG Production vendue services | 224 723.00 | | 224 723.00 | 224 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 843.00 | | 1 240 843.00 | 1 240 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 133.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 005.00 | 225 190.00 | | 103 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 077.00 | 225 190.00 | | 103 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 807.00 | 225.00 | | 3 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 907.00 | 1 100.00 | | 4 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 714.00 | 1 325.00 | | 8 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 363.00 | 223 865.00 | | 94 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 683.00 | 1 295 539.00 | | 1 374 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 683.00 | 1 295 539.00 | | 1 374 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 614.00 | 9 678.00 | | 11 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 796.00 | | 2 500.00 | 63 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 986.00 | 7 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 236.00 | 60 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 22 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 336.00 | | 2 500.00 | 9 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 637.00 | 4 238.00 | 1 329.00 | 3 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 637.00 | 4 238.00 | 1 329.00 | 3 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 308.00 | 176 308.00 | | 176 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UX Autres créances clients | 271 741.00 | 271 741.00 | | 271 741.00 |
VB T. V. A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 499.00 | 36 499.00 | 1.00 | 36 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 539.00 | 11 038.00 | 19 501.00 | 30 539.00 |
VI Groupe et associés | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 940.00 | 317 940.00 | | 317 940.00 |
VW T.V.A. | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 266.00 | 343 765.00 | 19 501.00 | 363 266.00 |