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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 555.00 | 1 035.00 | 3 519.00 | 4 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 555.00 | 1 035.00 | 37 519.00 | 38 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 967.00 | 1 497.00 | 4 470.00 | 5 967.00 |
060 Stock marchandises | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
072 Créances – Autres | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
084 Disponibilités | 39 706.00 | | 39 706.00 | 39 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 910.00 | 1 497.00 | 48 413.00 | 49 910.00 |
110 Total général Actif | 88 464.00 | 2 532.00 | 85 932.00 | 88 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 030.00 | | | 72 030.00 |
222 Production stockée | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 380.00 | | | 99 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 706.00 | | | -3 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
242 Autres charges externes. | 38 861.00 | | | 38 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 317.00 | | | 69 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
294 Charges financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 497.00 | | | 1 497.00 |