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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 993.00 | 12 795.00 | 14 197.00 | 26 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 993.00 | 12 795.00 | 48 197.00 | 60 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
060 Stock marchandises | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
072 Créances – Autres | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
084 Disponibilités | 45 709.00 | | 45 709.00 | 45 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 050.00 | | 55 050.00 | 55 050.00 |
110 Total général Actif | 116 042.00 | 12 795.00 | 103 247.00 | 116 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 940.00 | 12 484.00 | | 12 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 585.00 | 68 033.00 | | 78 585.00 |
222 Production stockée | 655.00 | -825.00 | | 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 430.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 182.00 | 86 123.00 | | 92 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 001.00 | 1 890.00 | | 4 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 444.00 | -474.00 | | 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 930.00 | 16 624.00 | | 15 930.00 |
242 Autres charges externes. | 24 060.00 | 30 847.00 | | 24 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | 846.00 | | 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 311.00 | 28 017.00 | | 43 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 063.00 | 3 692.00 | | 3 063.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 407.00 | 81 444.00 | | 91 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 775.00 | 4 678.00 | | 775.00 |
294 Charges financières | 616.00 | 430.00 | | 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 369.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105.00 | 3 880.00 | | 105.00 |