| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 2 042.00 | 32 958.00 | 35 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 400.00 | 2 042.00 | 100 358.00 | 102 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
060 Stock marchandises | 53 174.00 | | 53 174.00 | 53 174.00 |
072 Créances – Autres | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
110 Total général Actif | 161 950.00 | 2 042.00 | 159 908.00 | 161 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 436 583.00 | | | 436 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 871.00 | | | 437 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 401 718.00 | | | 401 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53 174.00 | | | -53 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -163.00 | | | -163.00 |
242 Autres charges externes. | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 859.00 | | | 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 673.00 | | | 41 673.00 |
252 Charges sociales | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 633.00 | | | 422 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
280 Produits financiers | 293.00 | | | 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 392.00 | | | 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |