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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 238.00 | 13 548.00 | 29 690.00 | 43 238.00 |
040 Immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 398.00 | 13 548.00 | 97 850.00 | 111 398.00 |
060 Stock marchandises | 96 359.00 | | 96 359.00 | 96 359.00 |
072 Créances – Autres | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 764.00 | | 117 764.00 | 117 764.00 |
110 Total général Actif | 229 162.00 | 13 548.00 | 215 614.00 | 229 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 739 009.00 | | | 739 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 597.00 | | | 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 739 606.00 | | | 739 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 593 880.00 | | | 593 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 570.00 | | | -24 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
242 Autres charges externes. | 47 745.00 | | | 47 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 772.00 | | | 93 772.00 |
252 Charges sociales | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 738 542.00 | | | 738 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 777.00 | | | 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 160.00 | | | 103 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 578.00 | | | 38 578.00 |