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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 761.00 | 12 660.00 | 101 101.00 | 113 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 061.00 | 12 660.00 | 103 401.00 | 116 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
BZ Autres créances | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CF Disponibilités | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 975.00 | 12 660.00 | 136 315.00 | 148 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 241.00 | | | -77 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 536.00 | | | 92 536.00 |
DL TOTAL (I) | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 044.00 | | | 87 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 920.00 | | | 115 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 315.00 | | | 136 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 708.00 | | 127 708.00 | 127 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 708.00 | | 127 708.00 | 127 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 100.00 | | | 146 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 341.00 | | | 223 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 241.00 | | | -77 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 116 061.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 044.00 | 13 659.00 | 73 385.00 | 87 044.00 |
VI Groupe et associés | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 287.00 | 20 987.00 | 2 300.00 | 23 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 920.00 | 42 535.00 | 73 385.00 | 115 920.00 |