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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 761.00 | 58 601.00 | 55 160.00 | 113 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 061.00 | 58 601.00 | 57 460.00 | 116 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
BZ Autres créances | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 685.00 | 58 601.00 | 97 084.00 | 155 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | -21 798.00 | -53 979.00 | | -21 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 337.00 | 32 181.00 | | 6 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 011.00 | 59 892.00 | | 49 011.00 |
DL TOTAL (I) | 38 650.00 | 43 194.00 | | 38 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 586.00 | 48 653.00 | | 33 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | 6 063.00 | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 125.00 | 2 373.00 | | 7 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 798.00 | 8 346.00 | | 8 798.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 654.00 | 3 524.00 | | 7 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 434.00 | 68 973.00 | | 58 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 084.00 | 112 167.00 | | 97 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 642.00 | | 217 642.00 | 217 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 642.00 | | 217 642.00 | 217 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 196.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 279.00 | 10 881.00 | | 11 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 539.00 | 10 881.00 | | 8 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 926.00 | 198 806.00 | | 228 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 589.00 | 166 625.00 | | 222 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 337.00 | 32 181.00 | | 6 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 061.00 | | | 116 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 761.00 | | | 113 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 405.00 | 11 196.00 | | 47 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 405.00 | 11 196.00 | | 47 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 566.00 | 14 104.00 | 19 462.00 | 33 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 434.00 | 38 972.00 | 19 462.00 | 58 434.00 |