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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 052 701.00 | 217 580.00 | 835 121.00 | 1 052 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 980.00 | 71 490.00 | 471 490.00 | 542 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 105 000.00 | | 4 105 000.00 | 4 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 700 681.00 | 289 070.00 | 5 411 611.00 | 5 700 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 039.00 | | 301 039.00 | 301 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 004 690.00 | | 5 004 690.00 | 5 004 690.00 |
CF Disponibilités | 312 389.00 | | 312 389.00 | 312 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 466.00 | | 280 466.00 | 280 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 898 584.00 | | 5 898 584.00 | 5 898 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 599 265.00 | 289 070.00 | 11 310 195.00 | 11 599 265.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 795 937.00 | 4 795 937.00 | | 4 795 937.00 |
DH Report à nouveau | -691 815.00 | | | -691 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 312.00 | -691 814.00 | | 1 226 312.00 |
DL TOTAL (I) | 5 330 434.00 | 4 104 123.00 | | 5 330 434.00 |
DP Provisions pour risques | 75 920.00 | | | 75 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 823.00 | 12 059.00 | | 81 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 743.00 | 12 059.00 | | 157 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 212.00 | 843 097.00 | | 1 121 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 193 201.00 | 632 027.00 | | 3 193 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482 317.00 | 141 407.00 | | 1 482 317.00 |
EA Autres dettes | | 86 297.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 288.00 | 26 482.00 | | 25 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 822 018.00 | 1 729 310.00 | | 5 822 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 310 195.00 | 5 845 492.00 | | 11 310 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 454 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 454 388.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 454 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 235 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 976 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 761 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 803 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 364 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 883 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 250 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 221.00 | 3 908.00 | | 24 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 171 951.00 | 1 129 021.00 | | 11 171 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 945 639.00 | 1 820 835.00 | | 9 945 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226 312.00 | -691 814.00 | | 1 226 312.00 |