| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 795 245.00 | 3 164 933.00 | 7 630 312.00 | 10 795 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 115 737.00 | 1 198 893.00 | 5 916 844.00 | 7 115 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 725 825.00 | 5 073 669.00 | 17 652 156.00 | 22 725 825.00 |
BT Marchandises | 643 524.00 | | 643 524.00 | 643 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 256 488.00 | | 14 256 488.00 | 14 256 488.00 |
CF Disponibilités | 930 123.00 | | 930 123.00 | 930 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565 270.00 | | 565 270.00 | 565 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 395 405.00 | | 16 395 405.00 | 16 395 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 121 230.00 | 5 073 669.00 | 34 047 561.00 | 39 121 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 814 843.00 | 709 843.00 | 4 105 000.00 | 4 814 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 795 937.00 | 4 795 937.00 | | 4 795 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 577.00 | 61 316.00 | | 95 577.00 |
DG Autres réserves | 1 124 154.00 | 473 185.00 | | 1 124 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 286.00 | 685 234.00 | | 711 286.00 |
DL TOTAL (I) | 6 726 954.00 | 6 015 672.00 | | 6 726 954.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 71 867.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 737 220.00 | 346 679.00 | | 737 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 777 220.00 | 418 546.00 | | 777 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 169.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 723 235.00 | 7 792 986.00 | | 8 723 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 145 706.00 | 13 853 159.00 | | 14 145 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 674 446.00 | 3 047 197.00 | | 3 674 446.00 |
EA Autres dettes | | 115 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 543 387.00 | 24 829 952.00 | | 26 543 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 047 561.00 | 31 264 170.00 | | 34 047 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 71 641 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 641 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 641 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 193 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 757 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 261 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 686 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 233 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 100 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 541 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 602 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 890 926.00 | 423 583.00 | | 890 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 645 943.00 | 37 438 274.00 | | 71 645 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 934 657.00 | 36 753 040.00 | | 70 934 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 286.00 | 685 234.00 | | 711 286.00 |