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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BZ Autres créances | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CF Disponibilités | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 332.00 | | 467 332.00 | 467 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 478.00 | | | -22 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 370.00 | -22 478.00 | | 46 370.00 |
DL TOTAL (I) | 28 891.00 | -17 478.00 | | 28 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 589.00 | 217 882.00 | | 187 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 610.00 | 89 437.00 | | 92 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 209.00 | 9 474.00 | | 8 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | | | 37.00 |
EA Autres dettes | 149 995.00 | 166 760.00 | | 149 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 441.00 | 483 554.00 | | 438 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 332.00 | 466 075.00 | | 467 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 630.00 | 22 478.00 | | 11 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 370.00 | -22 478.00 | | 46 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 995.00 | 149 995.00 | | 149 995.00 |
VC Groupe et associés | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 589.00 | 31 508.00 | 130 441.00 | 187 589.00 |
VI Groupe et associés | 92 610.00 | 92 610.00 | | 92 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 441.00 | 282 359.00 | 130 441.00 | 438 441.00 |