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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
BZ Autres créances | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
CF Disponibilités | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 551.00 | | 466 551.00 | 466 551.00 |
CU Autres participations | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 131.00 | | | 71 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 585.00 | | | 48 585.00 |
DL TOTAL (I) | 125 216.00 | | | 125 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 854.00 | | | 124 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 119.00 | | | 99 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
EA Autres dettes | 115 958.00 | | | 115 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 334.00 | | | 341 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 551.00 | | | 466 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 171.00 | | | 249 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 585.00 | | | 48 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 958.00 | 115 958.00 | | 115 958.00 |
VC Groupe et associés | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 854.00 | 32 690.00 | 92 164.00 | 124 854.00 |
VI Groupe et associés | 99 119.00 | 99 119.00 | | 99 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 334.00 | 249 171.00 | 92 164.00 | 341 334.00 |