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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 807.00 | 3 806.00 | 1.00 | 3 807.00 |
AP Constructions | 2 140.00 | 558.00 | 1 582.00 | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 453.00 | 16 320.00 | 2 133.00 | 18 453.00 |
BF Prêts | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 934.00 | 20 684.00 | 24 250.00 | 44 934.00 |
BT Marchandises | 7 632.00 | 3 445.00 | 4 187.00 | 7 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 197.00 | 1 219.00 | 63 978.00 | 65 197.00 |
BZ Autres créances | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
CF Disponibilités | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 827.00 | 4 664.00 | 130 163.00 | 134 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 761.00 | 25 348.00 | 154 413.00 | 179 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 49 434.00 | 36 398.00 | | 49 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 808.00 | 13 037.00 | | 11 808.00 |
DL TOTAL (I) | 69 627.00 | 57 819.00 | | 69 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 85.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 927.00 | 16 258.00 | | 23 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 798.00 | 42 353.00 | | 59 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 990.00 | 6 289.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 786.00 | 64 985.00 | | 84 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 413.00 | 122 804.00 | | 154 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 786.00 | 64 985.00 | | 84 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 441.00 | | 192 441.00 | 192 441.00 |
FG Production vendue services | 274 260.00 | | 274 260.00 | 274 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 701.00 | | 466 701.00 | 466 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 1 416.00 | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 705.00 | 398 772.00 | | 466 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 897.00 | 385 735.00 | | 454 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 808.00 | 13 037.00 | | 11 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 434.00 | | 6 800.00 | 38 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 20 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 44 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 034.00 | | 6 800.00 | 14 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 745.00 | 1 938.00 | | 18 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148.00 | 658.00 | | 3 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 597.00 | 1 280.00 | | 15 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
6T Sur comptes clients | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UP Prêts | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
UX Autres créances clients | 63 738.00 | | | 63 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VB T. V. A. | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 229.00 | 105 229.00 | | 105 229.00 |
VW T.V.A. | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 786.00 | 84 786.00 | | 84 786.00 |