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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 876.00 | 3 895.00 | 981.00 | 4 876.00 |
AP Constructions | 2 140.00 | 665.00 | 1 475.00 | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 475.00 | 17 256.00 | 3 219.00 | 20 475.00 |
BF Prêts | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 325.00 | 21 816.00 | 27 509.00 | 49 325.00 |
BT Marchandises | 3 448.00 | 3 445.00 | 3.00 | 3 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 125.00 | | 55 125.00 | 55 125.00 |
BZ Autres créances | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CF Disponibilités | 58 695.00 | | 58 695.00 | 58 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 932.00 | 3 445.00 | 126 487.00 | 129 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 256.00 | 25 261.00 | 153 996.00 | 179 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 61 243.00 | 49 434.00 | | 61 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 576.00 | 11 808.00 | | 28 576.00 |
DL TOTAL (I) | 98 203.00 | 69 627.00 | | 98 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 71.00 | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 569.00 | 23 927.00 | | 20 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 618.00 | 59 798.00 | | 31 618.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 793.00 | 84 786.00 | | 55 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 996.00 | 154 413.00 | | 153 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 793.00 | 84 786.00 | | 55 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 786.00 | | 243 786.00 | 243 786.00 |
FG Production vendue services | 333 581.00 | | 333 581.00 | 333 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 367.00 | | 577 367.00 | 577 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130.00 | 450.00 | | 2 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130.00 | 450.00 | | 2 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 130.00 | -450.00 | | -2 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | 320.00 | | 3 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 320.00 | 466 705.00 | | 587 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 745.00 | 454 897.00 | | 558 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 576.00 | 11 808.00 | | 28 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 934.00 | | 5 091.00 | 44 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 21 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 49 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 807.00 | | 1 069.00 | 3 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 593.00 | | 2 022.00 | 20 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 534.00 | | 2 000.00 | 20 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 684.00 | 1 132.00 | | 20 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 806.00 | 89.00 | | 3 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 877.00 | 1 043.00 | | 16 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
6T Sur comptes clients | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 664.00 | | 1 219.00 | 4 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 664.00 | | 1 219.00 | 4 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UP Prêts | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
UX Autres créances clients | 53 212.00 | 53 212.00 | | 53 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 007.00 | 77 133.00 | 10 874.00 | 88 007.00 |
VW T.V.A. | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |