| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 2 501.00 | 2 156.00 | 345.00 | 2 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 851.00 | 125 378.00 | 28 473.00 | 153 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 172.00 | 18 571.00 | 602.00 | 19 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 955.00 | 159 981.00 | 83 974.00 | 243 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 117.00 | | 37 117.00 | 37 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 823.00 | 14 709.00 | 71 114.00 | 85 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 958.00 | 785.00 | 348 173.00 | 348 958.00 |
BZ Autres créances | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 942.00 | 693.00 | 40 248.00 | 40 942.00 |
CF Disponibilités | 218 492.00 | | 218 492.00 | 218 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 084.00 | 16 187.00 | 765 897.00 | 782 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 039.00 | 176 168.00 | 849 871.00 | 1 026 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DG Autres réserves | 382 976.00 | | | 382 976.00 |
DH Report à nouveau | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 818.00 | | | 70 818.00 |
DL TOTAL (I) | 503 921.00 | | | 503 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 363.00 | 13 238.00 | | 3 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 693.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 906.00 | | | 200 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 031.00 | | | 105 031.00 |
EA Autres dettes | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 950.00 | | | 345 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 871.00 | | | 849 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 273.00 | 168 912.00 | | 275 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 936.00 | | 51 936.00 | 51 936.00 |
FD Production vendue biens | 1 199 552.00 | | 1 199 552.00 | 1 199 552.00 |
FG Production vendue services | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 421.00 | | 1 253 421.00 | 1 253 421.00 |
FM Production stockée | | | 31 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 477.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 297.00 | | | -9 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 421.00 | | | 1 366 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 604.00 | | | 1 295 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 818.00 | | | 70 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 137.00 | 6 842.00 | | 5 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 984.00 | | 602.00 | 266 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 631.00 | 243 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 631.00 | 175 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 989.00 | | | 51 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 553.00 | | 602.00 | 198 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 405.00 | 12 227.00 | 16 651.00 | 164 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 528.00 | 12 227.00 | 16 651.00 | 150 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
6T Sur comptes clients | 785.00 | | | 785.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 693.00 | | | 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 906.00 | 200 906.00 | | 200 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
UX Autres créances clients | 348 020.00 | | | 348 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 939.00 | | | 939.00 |
VB T. V. A. | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VI Groupe et associés | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
VP Divers | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 152.00 | 398 772.00 | 17 380.00 | 416 152.00 |
VW T.V.A. | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 950.00 | 345 950.00 | | 345 950.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |