| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 2 501.00 | 2 357.00 | 144.00 | 2 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 444.00 | 152 117.00 | 9 327.00 | 161 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 050.00 | 19 951.00 | 99.00 | 20 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 943.00 | 188 303.00 | 48 640.00 | 236 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 686.00 | | 114 686.00 | 114 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 317.00 | | 165 317.00 | 165 317.00 |
BZ Autres créances | 62 532.00 | | 62 532.00 | 62 532.00 |
CF Disponibilités | 236 623.00 | | 236 623.00 | 236 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 606 840.00 | | 606 840.00 | 606 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 783.00 | 188 303.00 | 655 480.00 | 843 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
DG Autres réserves | 338 084.00 | 328 335.00 | | 338 084.00 |
DH Report à nouveau | | 62 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 020.00 | -53 111.00 | | 3 020.00 |
DL TOTAL (I) | 363 676.00 | 360 656.00 | | 363 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 807.00 | 99 093.00 | | 45 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 811.00 | 12 621.00 | | 15 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 716.00 | 275 641.00 | | 213 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 470.00 | 15 760.00 | | 16 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 804.00 | 403 116.00 | | 291 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 480.00 | 763 771.00 | | 655 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 807.00 | | | 45 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
FD Production vendue biens | 649 727.00 | | 649 727.00 | 649 727.00 |
FG Production vendue services | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 493.00 | | 676 493.00 | 676 493.00 |
FM Production stockée | | | 7 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 597.00 | |
GE Autres charges | | | 3 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 288.00 | 10 627.00 | | 10 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 288.00 | 10 627.00 | | 10 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 067.00 | 45 889.00 | | 12 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 067.00 | 45 889.00 | | 12 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 779.00 | -35 262.00 | | -1 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 260.00 | 928 640.00 | | 703 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 240.00 | 981 750.00 | | 700 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 020.00 | -53 111.00 | | 3 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 943.00 | | | 236 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 989.00 | | | 51 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 995.00 | | | 183 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958.00 | | | 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 705.00 | 5 597.00 | | 182 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 828.00 | 5 597.00 | | 168 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 716.00 | 213 716.00 | | 213 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
UX Autres créances clients | 165 317.00 | 165 317.00 | | 165 317.00 |
VB T. V. A. | 59 452.00 | 59 452.00 | | 59 452.00 |
VI Groupe et associés | 45 807.00 | 45 807.00 | | 45 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 807.00 | 227 849.00 | 958.00 | 228 807.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 993.00 | 275 993.00 | | 275 993.00 |