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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 1 200.00 | 5 000.00 | 6 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AN Terrains | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 814.00 | 95 727.00 | 26 086.00 | 121 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 619.00 | 395 566.00 | 399 053.00 | 794 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 661.00 | | 97 661.00 | 97 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 569.00 | 499 572.00 | 529 997.00 | 1 029 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
BT Marchandises | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BZ Autres créances | 49 876.00 | | 49 876.00 | 49 876.00 |
CF Disponibilités | 233 874.00 | | 233 874.00 | 233 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 823.00 | | 307 823.00 | 307 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 392.00 | 499 572.00 | 837 820.00 | 1 337 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 508.00 | 38 290.00 | | 101 508.00 |
DL TOTAL (I) | 109 893.00 | 46 675.00 | | 109 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 890.00 | 118 771.00 | | 72 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 241.00 | 376 848.00 | | 413 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 121.00 | 8 608.00 | | 23 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 457.00 | 67 281.00 | | 137 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 298.00 | 65 711.00 | | 74 298.00 |
EA Autres dettes | 6 920.00 | 14.00 | | 6 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 927.00 | 637 233.00 | | 727 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 820.00 | 683 908.00 | | 837 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 265.00 | 556 037.00 | | 646 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 413 241.00 | | | 413 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 046.00 | | 156 373.00 | 874 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 1 029 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 1 021 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 583.00 | | 156 373.00 | 865 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 366.00 | 74 055.00 | 850.00 | 426 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 490.00 | 74 055.00 | 850.00 | 424 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 457.00 | 137 457.00 | | 137 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VB T. V. A. | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 890.00 | 14 348.00 | 58 541.00 | 72 890.00 |
VI Groupe et associés | 413 241.00 | 413 241.00 | | 413 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 553.00 | 61 553.00 | | 61 553.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 806.00 | 646 265.00 | 58 541.00 | 704 806.00 |