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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 181.00 | 96 588.00 | 34 593.00 | 131 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 595.00 | 462 200.00 | 570 395.00 | 1 032 595.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 375.00 | 565 191.00 | 612 184.00 | 1 177 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
BT Marchandises | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BZ Autres créances | 30 357.00 | | 30 357.00 | 30 357.00 |
CF Disponibilités | 93 244.00 | | 93 244.00 | 93 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 566.00 | | 171 566.00 | 171 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 941.00 | 565 191.00 | 783 750.00 | 1 348 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 633.00 | 101 508.00 | | 71 633.00 |
DL TOTAL (I) | 80 018.00 | 109 893.00 | | 80 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 980.00 | 72 890.00 | | 144 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 032.00 | 413 241.00 | | 430 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 592.00 | 23 121.00 | | 32 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 566.00 | 137 457.00 | | 48 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 617.00 | 74 298.00 | | 38 617.00 |
EA Autres dettes | 8 945.00 | 6 920.00 | | 8 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 732.00 | 727 927.00 | | 703 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 750.00 | 837 820.00 | | 783 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 430 032.00 | | | 430 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 569.00 | | 337 014.00 | 1 029 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 172.00 | 23 036.00 | 1 177 375.00 | 166 172.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 876.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 172.00 | 21 160.00 | 1 170 789.00 | 166 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 107.00 | | 337 014.00 | 1 021 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 572.00 | 88 655.00 | 23 036.00 | 499 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 696.00 | 88 655.00 | 21 160.00 | 497 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 566.00 | 48 566.00 | | 48 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VB T. V. A. | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 980.00 | 28 756.00 | 101 616.00 | 144 980.00 |
VI Groupe et associés | 430 032.00 | 430 032.00 | | 430 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 949.00 | 59 949.00 | | 59 949.00 |
VW T.V.A. | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 139.00 | 554 916.00 | 101 616.00 | 671 139.00 |