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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 461.00 | 4 345.00 | 1 116.00 | 5 461.00 |
AH Fonds commercial | 282 030.00 | | 282 030.00 | 282 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 529.00 | 34 941.00 | 1 587.00 | 36 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 374.00 | 74 740.00 | 15 634.00 | 90 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 753.00 | 105 903.00 | 81 849.00 | 187 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 054.00 | 219 930.00 | 391 123.00 | 611 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
BN En cours de production de biens | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BT Marchandises | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 306.00 | | 287 306.00 | 287 306.00 |
BZ Autres créances | 44 908.00 | | 44 908.00 | 44 908.00 |
CF Disponibilités | 49 560.00 | | 49 560.00 | 49 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 146.00 | | 31 146.00 | 31 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 705.00 | | 455 705.00 | 455 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 759.00 | 219 930.00 | 846 829.00 | 1 066 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 250 087.00 | 227 204.00 | | 250 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 471.00 | 22 883.00 | | 76 471.00 |
DL TOTAL (I) | 534 458.00 | 457 987.00 | | 534 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 067.00 | 76 582.00 | | 45 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 59.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 496.00 | 79 448.00 | | 144 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 251.00 | 162 362.00 | | 122 251.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 37.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 370.00 | 318 489.00 | | 312 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 829.00 | 776 477.00 | | 846 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 341.00 | 318 487.00 | | 285 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 13 490.00 | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 001.00 | | 27 368.00 | 584 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317.00 | 611 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317.00 | 278 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 222.00 | | 1 800.00 | 322 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 710.00 | | 16 733.00 | 261 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | 8 835.00 | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 153.00 | 32 094.00 | 317.00 | 188 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 294.00 | 9 993.00 | | 29 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 859.00 | 22 101.00 | 317.00 | 158 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 244.00 | 1 432.00 | 3 676.00 | 2 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 244.00 | 1 432.00 | 3 676.00 | 2 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 244.00 | 1 432.00 | 3 676.00 | 2 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 432.00 | 3 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 496.00 | 144 496.00 | | 144 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 436.00 | 51 436.00 | | 51 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 810.00 | 59 810.00 | | 59 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
UX Autres créances clients | 287 306.00 | | | 287 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 914.00 | 17 887.00 | 27 027.00 | 44 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
VP Divers | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 264.00 | 363 360.00 | 8 904.00 | 372 264.00 |
VW T.V.A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 368.00 | 285 341.00 | 27 027.00 | 312 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 313.00 | 23 385.00 | | 23 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 297.00 | 16 237.00 | | 36 297.00 |
ST Autres comptes | 316 688.00 | 293 953.00 | | 316 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 921.00 | 129 727.00 | | 116 921.00 |
YT Sous‐traitance | 95 117.00 | 8 120.00 | | 95 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 313.00 | 23 385.00 | | 23 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 572.00 | 156 019.00 | | 155 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 499.00 | 112 809.00 | | 103 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 023.00 | 448 037.00 | | 565 023.00 |