| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 461.00 | 4 345.00 | 1 116.00 | 5 461.00 |
AH Fonds commercial | 282 030.00 | | 282 030.00 | 282 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 302.00 | 34 954.00 | 1 347.00 | 36 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 374.00 | 78 650.00 | 11 723.00 | 90 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 820.00 | 114 611.00 | 70 209.00 | 184 820.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 894.00 | 232 561.00 | 378 332.00 | 610 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 784.00 | | 246 784.00 | 246 784.00 |
BZ Autres créances | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
CF Disponibilités | 152 123.00 | | 152 123.00 | 152 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 128.00 | | 500 128.00 | 500 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 023.00 | 232 561.00 | 878 461.00 | 1 111 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 7 900.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 250 087.00 | 250 087.00 | | 250 087.00 |
DH Report à nouveau | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 708.00 | 76 471.00 | | 43 708.00 |
DL TOTAL (I) | 548 167.00 | 534 458.00 | | 548 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 889.00 | 45 067.00 | | 32 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 42.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 783.00 | 144 496.00 | | 179 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 411.00 | 122 251.00 | | 117 411.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 512.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 293.00 | 312 370.00 | | 330 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 461.00 | 846 829.00 | | 878 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 506.00 | 285 341.00 | | 313 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 153.00 | | 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 793.00 | | 85 793.00 | 85 793.00 |
FD Production vendue biens | 917 199.00 | | 917 199.00 | 917 199.00 |
FG Production vendue services | 153 277.00 | | 153 277.00 | 153 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 271.00 | | 1 156 271.00 | 1 156 271.00 |
FM Production stockée | | | -229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 683.00 | 3 421.00 | | 5 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 088.00 | 1 844.00 | | 4 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 089.00 | 1 844.00 | | 4 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657.00 | 208.00 | | 1 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 432.00 | 1 635.00 | | 2 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 736.00 | 3 313.00 | | 5 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 831.00 | 1 796 236.00 | | 1 165 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 123.00 | 1 719 765.00 | | 1 122 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 708.00 | 76 471.00 | | 43 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 450.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 051.00 | | 3 514.00 | 611 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 674.00 | 610 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 227.00 | 323 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 447.00 | 275 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 021.00 | | | 324 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 126.00 | | 514.00 | 278 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 904.00 | | 3 000.00 | 8 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 928.00 | 14 647.00 | 2 016.00 | 219 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 286.00 | 240.00 | 227.00 | 39 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 642.00 | 14 407.00 | 1 789.00 | 180 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 783.00 | 179 783.00 | | 179 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 802.00 | 45 802.00 | | 45 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 175.00 | 60 175.00 | | 60 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
UX Autres créances clients | 246 784.00 | 246 784.00 | | 246 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 652.00 | 15 868.00 | 16 784.00 | 32 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 007.00 | 313 103.00 | 8 904.00 | 322 007.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 290.00 | 313 506.00 | 16 784.00 | 330 290.00 |