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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 34 633.00 | | 34 633.00 | 34 633.00 |
AP Constructions | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 538.00 | 5 889.00 | 1 649.00 | 7 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 796.00 | 24 849.00 | 1 948.00 | 26 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 333.00 | 37 128.00 | 39 205.00 | 76 333.00 |
BT Marchandises | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 316.00 | | 151 316.00 | 151 316.00 |
BZ Autres créances | 42 875.00 | | 42 875.00 | 42 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 404.00 | | 179 404.00 | 179 404.00 |
CF Disponibilités | 313 637.00 | | 313 637.00 | 313 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 122.00 | | 691 122.00 | 691 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 455.00 | 37 128.00 | 730 327.00 | 767 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 561 919.00 | 456 531.00 | | 561 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 424.00 | 105 388.00 | | 28 424.00 |
DL TOTAL (I) | 601 343.00 | 572 919.00 | | 601 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 839.00 | 63 839.00 | | 33 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 844.00 | 6 303.00 | | 5 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 301.00 | 55 936.00 | | 89 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 984.00 | 126 078.00 | | 128 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 327.00 | 698 997.00 | | 730 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 984.00 | 126 078.00 | | 128 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 734.00 | | 599.00 | 75 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 206.00 | | 599.00 | 39 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 245.00 | 1 884.00 | | 35 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 325.00 | 1 884.00 | | 34 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 151 316.00 | | | 151 316.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 037.00 | 197 062.00 | 975.00 | 198 037.00 |
VW T.V.A. | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 984.00 | 128 984.00 | | 128 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 091.00 | 4 224.00 | | 4 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 175.00 | 8 066.00 | | 8 175.00 |
ST Autres comptes | 44 306.00 | 42 688.00 | | 44 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 575.00 | 30 259.00 | | 28 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 520.00 | 2 336.00 | | 2 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 611.00 | 6 560.00 | | 6 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 106.00 | 152 463.00 | | 152 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 937.00 | 64 287.00 | | 6 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 055.00 | 81 013.00 | | 81 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |