| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 809.00 | 64 825.00 | 43 984.00 | 108 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 514.00 | 35 085.00 | 33 429.00 | 68 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 383.00 | 472 639.00 | 85 744.00 | 558 383.00 |
BT Marchandises | 121 934.00 | | 121 934.00 | 121 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 440 657.00 | 257 836.00 | 3 182 822.00 | 3 440 657.00 |
BZ Autres créances | 5 006 968.00 | 449 380.00 | 4 557 588.00 | 5 006 968.00 |
CF Disponibilités | 72 368.00 | | 72 368.00 | 72 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 657 541.00 | 707 216.00 | 7 950 325.00 | 8 657 541.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 141 736.00 | | 141 736.00 | 141 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 357 660.00 | 1 179 855.00 | 8 177 806.00 | 9 357 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
CU Autres participations | 132 290.00 | 132 000.00 | 290.00 | 132 290.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 220 329.00 | 220 329.00 | | 220 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 247 429.00 | 3 209 043.00 | | 2 247 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 027.00 | 139 850.00 | | -342 027.00 |
DL TOTAL (I) | 3 555 402.00 | 3 898 893.00 | | 3 555 402.00 |
DP Provisions pour risques | 141 736.00 | 149 132.00 | | 141 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 736.00 | 149 132.00 | | 141 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 374.00 | 804 685.00 | | 290 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 771.00 | 2 869 897.00 | | 1 151 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 484 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 397.00 | 540 604.00 | | 1 228 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 746.00 | 108 364.00 | | 37 746.00 |
EA Autres dettes | 1 705 738.00 | 2 040 119.00 | | 1 705 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 414 026.00 | 6 848 204.00 | | 4 414 026.00 |
ED (V) | 66 641.00 | 173 145.00 | | 66 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 177 806.00 | 11 069 374.00 | | 8 177 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 262 269.00 | 3 972 483.00 | | 3 262 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 324.00 | 664 058.00 | | 131 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 641.00 | 1 909 653.00 | 2 019 294.00 | 109 641.00 |
FG Production vendue services | | 200 000.00 | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 641.00 | 2 109 653.00 | 2 219 294.00 | 109 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 614.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 867.00 | 13 874.00 | | 30 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 205 814.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 867.00 | 219 688.00 | | 45 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 269.00 | 188 644.00 | | 40 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 224.00 | 52 814.00 | | 13 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 492.00 | 241 457.00 | | 53 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 626.00 | -21 770.00 | | -7 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 030.00 | 87 030.00 | | -87 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 866.00 | 21 344 154.00 | | 2 490 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 894.00 | 21 204 304.00 | | 2 832 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 027.00 | 139 850.00 | | -342 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 721.00 | 30 989.00 | | 18 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 403.00 | | 3 193.00 | 579 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220 329.00 | | | 220 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 213.00 | 558 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 220 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 213.00 | 177 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 736.00 | | 2 800.00 | 198 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 938.00 | | 393.00 | 139 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 918.00 | 64 710.00 | 10 989.00 | 286 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 534.00 | 32 795.00 | | 187 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 336.00 | 1 064.00 | | 19 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 048.00 | 30 851.00 | 10 989.00 | 80 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 132.00 | 141 736.00 | 149 132.00 | 149 132.00 |
6T Sur comptes clients | 257 836.00 | | | 257 836.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 347 766.00 | 101 614.00 | | 347 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737 602.00 | 101 614.00 | | 737 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886 734.00 | 243 350.00 | 149 132.00 | 886 734.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 614.00 | | |
UG ‐ Financières | | 141 736.00 | 119 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 151 771.00 | | 1 151 771.00 | 1 151 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 397.00 | 1 228 397.00 | | 1 228 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705 738.00 | 1 705 738.00 | | 1 705 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
UX Autres créances clients | 2 982 822.00 | | | 2 982 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457 836.00 | | | 457 836.00 |
VB T. V. A. | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 374.00 | 290 374.00 | | 290 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 030.00 | | | 87 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 831 234.00 | | | 4 831 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 471 280.00 | 8 471 280.00 | | 8 471 280.00 |
VW T.V.A. | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 414 040.00 | 3 262 269.00 | 1 151 771.00 | 4 414 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 430.00 | 17 669.00 | | 14 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 876.00 | 221 917.00 | | 129 876.00 |
ST Autres comptes | 332 394.00 | 610 657.00 | | 332 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 487.00 | 36 434.00 | | 51 487.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 53 694.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 17 772.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 803.00 | 139 754.00 | | 38 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 021.00 | 30 933.00 | | 2 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 451.00 | 48 602.00 | | 16 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 031.00 | 76 265.00 | | 3 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 282.00 | 93 108.00 | | 72 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 560.00 | 1 026 534.00 | | 552 560.00 |