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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 809.00 | 97 380.00 | 11 429.00 | 108 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 473.00 | 35 623.00 | 6 850.00 | 42 473.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 701.00 | 505 732.00 | 48 969.00 | 554 701.00 |
BT Marchandises | 1 864 999.00 | | 1 864 999.00 | 1 864 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 644.00 | 1 454.00 | 402 190.00 | 403 644.00 |
BZ Autres créances | 5 029 928.00 | 449 380.00 | 4 580 548.00 | 5 029 928.00 |
CF Disponibilités | 38 173.00 | | 38 173.00 | 38 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 354 149.00 | 450 834.00 | 6 903 315.00 | 7 354 149.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 124 532.00 | | 124 532.00 | 124 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 033 382.00 | 956 566.00 | 7 076 816.00 | 8 033 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
CU Autres participations | 132 290.00 | 132 000.00 | 290.00 | 132 290.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 220 329.00 | 220 329.00 | | 220 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 905 402.00 | 2 247 429.00 | | 1 905 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 595 046.00 | -342 027.00 | | -1 595 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 356.00 | 3 555 402.00 | | 1 960 356.00 |
DP Provisions pour risques | 574 787.00 | 141 736.00 | | 574 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 574 787.00 | 141 736.00 | | 574 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 382.00 | 290 374.00 | | 232 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 637.00 | 1 151 771.00 | | 1 368 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 848 284.00 | 1 228 397.00 | | 2 848 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 951.00 | 37 746.00 | | 28 951.00 |
EA Autres dettes | 33 657.00 | 1 705 738.00 | | 33 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 511 910.00 | 4 414 026.00 | | 4 511 910.00 |
ED (V) | 29 763.00 | 66 641.00 | | 29 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 076 816.00 | 8 177 806.00 | | 7 076 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 143 273.00 | 3 262 269.00 | | 3 143 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 131 324.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887.00 | 4 075.00 | 4 962.00 | 887.00 |
FG Production vendue services | | 120 070.00 | 120 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887.00 | 124 145.00 | 125 032.00 | 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 751 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 743 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 480 018.00 | |
GE Autres charges | | | 166 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 302 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 326 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153.00 | 1 454.00 | | 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | 30 867.00 | | 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | 45 867.00 | | 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 127.00 | 40 269.00 | | 244 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 747.00 | 13 224.00 | | 24 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 873.00 | 53 492.00 | | 268 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 388.00 | -7 626.00 | | -268 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -87 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 035.00 | 2 490 866.00 | | 527 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 081.00 | 2 832 894.00 | | 2 122 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 595 046.00 | -342 027.00 | | -1 595 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 369.00 | 18 721.00 | | 5 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 383.00 | | 30 007.00 | 558 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220 329.00 | | | 220 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 689.00 | 554 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 220 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 689.00 | 151 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 323.00 | | 7 648.00 | 177 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 331.00 | | 22 359.00 | 140 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 639.00 | 42 035.00 | 8 942.00 | 340 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220 329.00 | | | 220 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 910.00 | 42 035.00 | 8 942.00 | 99 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 736.00 | 574 787.00 | 141 736.00 | 141 736.00 |
6T Sur comptes clients | 257 836.00 | 1 454.00 | 257 836.00 | 257 836.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 449 380.00 | | | 449 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 839 216.00 | 1 454.00 | 257 836.00 | 839 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980 952.00 | 576 241.00 | 399 572.00 | 980 952.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481 472.00 | 257 836.00 | |
UG ‐ Financières | | 94 768.00 | 141 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 368 637.00 | | 1 368 637.00 | 1 368 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 848 284.00 | 2 848 284.00 | | 2 848 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 402 190.00 | 402 190.00 | | 402 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 382.00 | 232 382.00 | | 232 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14.00 | | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 030.00 | 87 030.00 | | 87 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 864 944.00 | 4 864 944.00 | | 4 864 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 481 377.00 | 5 481 377.00 | | 5 481 377.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 511 910.00 | 3 143 273.00 | 1 368 637.00 | 4 511 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 698.00 | 14 430.00 | | 9 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 493.00 | 129 876.00 | | 84 493.00 |
ST Autres comptes | 183 455.00 | 332 394.00 | | 183 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 691.00 | 51 487.00 | | 84 691.00 |
YT Sous‐traitance | -29 619.00 | | | -29 619.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 84 600.00 | 38 803.00 | | 84 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 391.00 | 2 021.00 | | 3 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 089.00 | 16 451.00 | | 13 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49.00 | 3 031.00 | | 49.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 298.00 | 72 282.00 | | 28 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 620.00 | 552 560.00 | | 407 620.00 |