| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 596 350.00 | | 1 596 350.00 | 1 596 350.00 |
AP Constructions | 48 238.00 | 1 733.00 | 46 505.00 | 48 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 869.00 | 5 640.00 | 230.00 | 5 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 487.00 | 112 913.00 | 119 574.00 | 232 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 422.00 | 120 285.00 | 1 763 137.00 | 1 883 422.00 |
BT Marchandises | 194 952.00 | | 194 952.00 | 194 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 252.00 | | 45 252.00 | 45 252.00 |
BZ Autres créances | 87 175.00 | | 87 175.00 | 87 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 379.00 | | 120 379.00 | 120 379.00 |
CF Disponibilités | 34 035.00 | | 34 035.00 | 34 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 254.00 | | 487 254.00 | 487 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 676.00 | 120 285.00 | 2 250 391.00 | 2 370 676.00 |
CU Autres participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 200.00 | 1 616 400.00 | | 808 200.00 |
DH Report à nouveau | -291 800.00 | | | -291 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 843.00 | 99 671.00 | | 98 843.00 |
DL TOTAL (I) | 615 243.00 | 1 716 071.00 | | 615 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 481.00 | 1 315 763.00 | | 1 320 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 129.00 | 30 920.00 | | 22 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 029.00 | 223 266.00 | | 237 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 694.00 | 32 419.00 | | 53 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 148.00 | 1 602 369.00 | | 1 635 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 391.00 | 3 318 440.00 | | 2 250 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 248.00 | 1 602 369.00 | | 430 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 834.00 | 13 500.00 | 110 049.00 | 216 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 834.00 | 13 500.00 | 110 049.00 | 216 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 029.00 | 237 029.00 | | 237 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 252.00 | | | 45 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | | | 664.00 |
VB T. V. A. | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
VC Groupe et associés | 70 046.00 | | | 70 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 900.00 | 115 000.00 | 471 552.00 | 1 319 900.00 |
VI Groupe et associés | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 341.00 | | | 128 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 160.00 | | | 124 160.00 |
VP Divers | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 048.00 | 137 888.00 | 160.00 | 138 048.00 |
VW T.V.A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 148.00 | 430 248.00 | 471 552.00 | 1 635 148.00 |