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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 596 350.00 | | 1 596 350.00 | 1 596 350.00 |
AP Constructions | 48 238.00 | 8 969.00 | 39 269.00 | 48 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 340.00 | 5 452.00 | 2 888.00 | 8 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 215.00 | 135 745.00 | 110 470.00 | 246 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 626.00 | 150 166.00 | 1 749 460.00 | 1 899 626.00 |
BT Marchandises | 179 298.00 | | 179 298.00 | 179 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 674.00 | | 41 674.00 | 41 674.00 |
BZ Autres créances | 174 892.00 | | 174 892.00 | 174 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 539.00 | | 160 539.00 | 160 539.00 |
CF Disponibilités | 54 718.00 | | 54 718.00 | 54 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 200.00 | | 616 200.00 | 616 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 826.00 | 150 166.00 | 2 365 660.00 | 2 515 826.00 |
CU Autres participations | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 200.00 | 808 200.00 | | 808 200.00 |
DH Report à nouveau | -192 957.00 | -291 800.00 | | -192 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 597.00 | 98 843.00 | | 213 597.00 |
DL TOTAL (I) | 828 840.00 | 615 243.00 | | 828 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 949.00 | 1 320 481.00 | | 1 217 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 962.00 | 22 129.00 | | 18 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 379.00 | 237 029.00 | | 206 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 538.00 | 53 694.00 | | 80 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 397.00 | 1 815.00 | | 2 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 821.00 | 1 635 148.00 | | 1 536 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 660.00 | 2 250 391.00 | | 2 365 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 692.00 | 430 248.00 | | 434 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 422.00 | | 17 009.00 | 1 883 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805.00 | 1 899 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 805.00 | 302 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596 350.00 | | | 1 596 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 594.00 | | 17 004.00 | 286 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | 5.00 | 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 285.00 | 30 686.00 | 805.00 | 120 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 285.00 | 30 686.00 | 805.00 | 120 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 674.00 | 41 674.00 | | 41 674.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VC Groupe et associés | 169 598.00 | 169 598.00 | | 169 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 805.00 | 221 645.00 | 160.00 | 221 805.00 |