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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 306.00 | 47 662.00 | 23 644.00 | 71 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 350.00 | 49 625.00 | 24 724.00 | 74 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 388.00 | | 156 388.00 | 156 388.00 |
BZ Autres créances | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
CF Disponibilités | 51 011.00 | | 51 011.00 | 51 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 894.00 | | 246 894.00 | 246 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 243.00 | 49 625.00 | 271 618.00 | 321 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 110 215.00 | 72 386.00 | | 110 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 179.00 | 37 828.00 | | 40 179.00 |
DL TOTAL (I) | 159 194.00 | 119 015.00 | | 159 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 724.00 | 10 937.00 | | 20 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 758.00 | 9 126.00 | | 7 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 018.00 | 86 345.00 | | 82 018.00 |
EA Autres dettes | 1 924.00 | 3 015.00 | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 424.00 | 109 422.00 | | 112 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 618.00 | 228 437.00 | | 271 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 424.00 | 109 422.00 | | 112 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 291.00 | | | 66 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 296.00 | | | 63 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 412.00 | 21 431.00 | 5 217.00 | 33 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 448.00 | 21 431.00 | 5 217.00 | 31 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
UX Autres créances clients | 156 388.00 | | | 156 388.00 |
VP Divers | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 018.00 | 82 018.00 | | 82 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 964.00 | 195 883.00 | 1 081.00 | 196 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 424.00 | 112 424.00 | | 112 424.00 |